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为什么我一直强调“逻辑框架”,它对交易有多重要?

Roman Liu 发表于 2021年01月28日 14:23
巴菲特在他的传记【滚雪球】中描述了他的好友施瓦辛格这样一个故事:
施瓦辛格出身贫穷,为改变命运,他给自己定了一个计划清单。他的终极目标是当美国总统,当美国总统需要他是州长,而想要竞选州长,需要雄厚的财团支持,要获得财团的支持他必须融入其中,融入其中最快的办法是娶得财团的千金,要娶豪门千金,他一定要成为名人,而在他自身的条件下,成为名人最快的办法就是做电影明星,在美国的文化中,成为电影明星最快的办法就是要练出强壮的身体。


后面的故事就是:三年后,施瓦辛格成为健美先生,22岁进入好莱坞,十年磨一剑,声名鹊起,后娶得豪门千金,而千金是肯尼迪总统的侄女,57岁当选加州州长,7年后卸任。


这是一个非常典型的逆向思维的逻辑框架案例。逻辑框架,是战略方向的制定,而战略是否能达成,才是战术执行。


很多学过技术的人,是否遇到过这样的事情?接触了某个技术,开始时谨慎测试,使用,发现很好用,认为自己得到了打开财富之门的钥匙,于是开始在各个时间周期,多空方向反复使用,最终发现遇到了各种止损问题,然后复盘,但最终仍是求而不解。最终放弃,转而追求其它技术,之后重复之前的故事。这样经历了很长时间,反思自己,掌握了各种各样的技术,却仍不能达到稳定盈利状态,但仍不知问题出在哪里?开始迷茫未来,放弃交易,怨恨市场。


问题和技术无关,和市场无关。任何的技术,首先,都是概率事件,不是绝对事件;其次,任何的技术,都要有一系列的使用条件。最后,要明白,绝大多数人追求的多数技术,都是入场技巧,它只是战术执行。这就真的够了吗?


在战争中,任何的将军都会兵法会战术,但是为什么要有元帅?为什么不是每个将军都能当元帅?元帅和将军的区别是什么?


元帅是带将的,将是带兵的。元帅负责运筹帷幄决策于千里之外,制定战略;将军是负责冲锋陷阵做战术执行,战术是为战略服务。没有战略的战术,是盲目的,做的越多,只会错的越多。就像上面的图,凌乱的办公桌,如果没有合理的收纳布置,东西越多,桌子越乱。


在交易中,一定要学会的一个本领,就是必须要制定个人的严谨逻辑框架,这个框架,是帮你在战略方向上做判断,例如:什么条件不触发,坚定方向;什么条件触发,可以做回调但方向不变,什么条件触发,改变战略方向;在逻辑框架内,战略格局确定之后,才是入场技巧战术执行的发挥,战术执行的好与否,不仅在于战术应用本身,还有资金管理等多个方面。而一旦战略方向确立,就不要在意偶尔的战术失败,只要逻辑框架中没有触发战略改变的条件,就继续执行。逻辑框架+战术执行+资金管理才是交易系统,而一个好的交易系统,一定是可以被量化的。模棱两可的交易,多空不定的交易,背后就是逻辑不清晰。


在你读完这篇文章之后,首先建议读者回顾过往交易,是否有以上问题,太执着于入场技术的追求,而忽略了更大的战略逻辑层面;其次,建议整理个人的交易系统,看它是否可以被量化;最后,总结问题,进行完善。


结尾,送给大家我个人很喜欢的一句话:有道无术,术可求;有术无道,止于术。


• end •
来源:杰克交易学院(ID:traderedu)原创发布,作者:Roman。原创文章,欢迎转载,转载请后台联系授权。
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Roman Liu  
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