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【基本分析】的正确打开方式

Joe Lee 发表于 2020年10月12日 13:57

在假期之前我创作了一首新歌,副歌是这么写的:
“基本分析 能分析出些什么东西

基本分析 用的数字早已是过去

基本分析 并不是看新闻的消息

基本分析 我基本也不怎么分析”


长久以来,交易中的基本分析派和技术分析派总有许多争论,而学校可以说就是基本分析派的大本营,我自己当年在大学系上的一系列课程培训下来,也会很自然而然的成为一个基本分析派,并且可以提出一大堆论点来证明“技术分析无用论”。后来利用我的所学进入股票市场做了一段时间效果也还不错,并非只能停留在纸上谈兵的阶段,这也自然而然让我在当时,比较没有特别去深入了解技术分析的诱因。

但是这整个逻辑里有一个最核心的关键在于,我所认知的基本面体现在:“找寻被错估的价值”


一支股票摆到眼前,我有很多种方式去多方面的计算它的合理价值,如果现在股价在100元,但我算出来的合理价值是150元的话,那么我完全不会在意它现在的100元是不是从50元涨上来、已经涨了很多不能追了,而会着眼在“还有50%被低估的空间”,进而依然愿意买入!

同理,如果有一家公司的股票从80元跌到了20元,但我算出来的合理价值仅仅只有5元的话,我也完全不会觉得有便宜可以捡,只会敬而远之。


问题来了,我所学的所有基本分析方法,可以说全部都是为【股票】服务的,但是在外汇市场、黄金市场里面,大家认知的基本面像是财政政策、利率政策、乃至于各种大小数据的公布结果,我并没有一个和股票相对应的方法,去计算一个货币对的合理价值。

我没有办法因为美联储的加息或是降息、非农数据是优于预期还是低于预期,而去计算出现在黄金或是EURUSD的合理价格,那么和我的基本面核心定义“找寻被错估的价值”就完全背道而驰了,而这也是为什么,在货币对、黄金、原油的交易里,我现在基本是不太应用基本分析的,最多是能被归类在“消息分析”里面,但消息分析不足以给我看多或是看空的观点,顶多是尽量不在重大风险事件前入场而已。


这篇文章主要要和大家交流的思路是,如果你尝试在你的交易中加入基本面的逻辑,务必确保你的研究足够深入、而可以稳定的透过基本分析得到明确的观点,而不要仅仅是流于对于表象的消息面解读,更不是单纯的利多就看涨、利空就看空!


而如果你自认为你的认知尚不足以有效的透过基本面的信息判断多空的话,更要切忌在一知半解的情况下道听途说,无论是疫情、美国大选进展、美联储谈话,你总可以找到许多各方专家对其的深入解读,作为了解时事和增进知识的角度当然没毛病,但是如果要应用在交易上,就会显得略嫌草率。

试想一个今年以来时刻关注美国疫情发展,于是就直觉的得到了持续看空股指的交易员这一整年下来的交易体验该有多痛苦!?

而如果对我所认知的基本分析方法有兴趣了解更多的话,也欢迎大家移驾到官网在线课堂的【美股进阶课堂1—基本分析与新闻交易】,在里面深入浅出的介绍了一家公司映入眼帘,我们需要关注哪些基本面的信息、以及我使用最多的“市盈率”法的运用方法,欢迎有兴趣的同学前往学习,这招可以让我在股票交易的时候在看K线之前,先快速的对一家公司有初步的多空观点,进而再到盘面上找寻和观点相符的交易操作,而这也是基本分析的应用上,最舒服的状态,也就是标题所说的我认知的:【基本分析的正确打开方式】!

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Joe Lee  
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